圆通速递_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,043,682,728.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 53,242,587.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 386,505,540.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,483,430,856.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,474,808,433.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,298,716,900.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 848,355,838.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 353,858,672.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,975,739,844.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,507,691,011.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,115,683,655.26 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 68,201,270.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,887,154.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,215,772,079.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,255,083,067.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 435,366,131.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,690,449,199.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -474,677,120.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,191,018.77 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,496,879.62 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,401,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,413,191,018.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 677,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 890,598,163.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,318,408.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 102,160,034.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,669,758,198.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -256,567,179.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 29,332,381.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,805,779,093.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,314,390,285.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,120,169,379.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,895,754,433.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 879,703,550.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 879,703,550.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 76,590,270.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 52,165,922.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 9,211,350.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 31,676,800.09 | |
| 公允价值变动损失(元) | -67,213,751.67 | |
| 财务费用(元) | 25,185,766.42 | |
| 投资损失(元) | -4,638,732.29 | |
| 递延所得税(元) | -29,590,998.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -35,226,025.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,635,027.55 | |
| 存货的减少(元) | -83,692,535.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 470,674,450.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -874,302,052.73 | |
| 其他(元) | 8,050,938.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,120,169,379.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,314,390,285.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,805,779,093.23 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 圆通速递_2023年中报资产负债表 | 圆通速递_2023年中报利润表 |