圆通速递_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,533,943,891.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,013,583,447.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 781,451,170.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,328,978,509.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,810,293,787.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,763,523,688.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,055,070,309.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 721,768,001.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,350,655,787.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,583,712,457.15 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 41,484,877.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 82,238,432.35 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 182,150.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,707,617,917.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,611,384,144.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,859,711,380.55 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 34,871,073.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,505,966,599.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,798,348,681.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 66,651,747.07 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,555,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,621,651,747.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,656,365,858.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 613,687,101.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,920,541.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 191,374,327.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,461,427,287.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 160,224,460.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 77,689,729.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 417,888,230.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,073,421,152.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,491,309,382.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 圆通速递_2022年三季报资产负债表 | 圆通速递_2022年三季报利润表 |