金鹰股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 771,979,247.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,795,407.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,948,502.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 843,723,157.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 727,756,732.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 133,825,738.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,422,295.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,821,437.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 974,826,204.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -131,103,046.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,409.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,409.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 904,104.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 904,104.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -876,694.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 359,632,946.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 359,632,946.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 181,466,074.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,083,669.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 249,549,743.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 110,083,203.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,010,730.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,907,268.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 206,611,495.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 182,704,226.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金鹰股份_2024年三季报资产负债表 | 金鹰股份_2024年三季报利润表 |