金鹰股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 475,039,008.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,423,933.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,514,919.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 541,977,861.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 545,221,505.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,897,364.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,737,231.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,718,928.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 727,575,029.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -185,597,168.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,849.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,849.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 341,969.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 341,969.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -333,120.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 290,632,946.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 290,632,946.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 121,466,074.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,552,910.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 186,018,985.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 104,613,961.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,009,111.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -83,325,438.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 206,611,495.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 123,286,056.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 44,652,687.10 | |
| 资产减值准备(元) | 1,698,056.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,185,355.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,185,355.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 745,884.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 375,535.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,246.08 | |
| 财务费用(元) | 2,944,411.91 | |
| 投资损失(元) | 1,148,418.65 | |
| 递延所得税(元) | -1,535,163.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,535,163.35 | |
| 存货的减少(元) | -103,133,578.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -99,215,864.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -59,800,857.02 | |
| 其他(元) | -119,093.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 123,286,056.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 206,611,495.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -83,325,438.85 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金鹰股份_2024年中报资产负债表 | 金鹰股份_2024年中报利润表 |