金鹰股份_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 203,646,550.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,436,962.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,753,196.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 261,836,709.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 240,715,998.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,463,213.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,590,074.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,115,843.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 354,885,129.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -93,048,420.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,250.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,250.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,250.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 164,532,946.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 164,532,946.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,191,429.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,091,429.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 112,441,517.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,942.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,389,788.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 206,611,495.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 226,001,283.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 金鹰股份_2024年一季报资产负债表 | 金鹰股份_2024年一季报利润表 |