金鹰股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,035,990,726.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,754,275.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,110,324.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,069,855,326.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 837,865,009.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 173,862,079.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,860,821.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,084,723.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,119,672,634.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,817,307.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 126,776.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 535,340.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,862,116.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,659,131.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,859,131.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,997,014.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 275,402,945.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 275,402,945.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 160,692,945.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 91,536,649.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 11,827,421.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,132,347.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 253,361,942.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,041,003.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,683,457.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,456,776.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 257,068,271.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 206,611,495.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 44,703,994.53 | |
| 资产减值准备(元) | 4,071,370.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,321,149.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,321,149.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,535,810.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 766,714.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -149,645.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 341,785.29 | |
| 公允价值变动损失(元) | 379,130.68 | |
| 财务费用(元) | 8,765,871.58 | |
| 投资损失(元) | -126,776.02 | |
| 递延所得税(元) | 1,703,846.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,334,117.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -630,270.54 | |
| 存货的减少(元) | -61,281,965.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -53,595,262.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -47,054,483.07 | |
| 其他(元) | 21,477,342.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 206,611,495.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 257,068,271.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -50,456,776.40 | |
| 公告日期 | 2024-04-02 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金鹰股份_2023年年报资产负债表 | 金鹰股份_2023年年报利润表 |