金鹰股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 718,362,140.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,978,490.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,578,532.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 739,919,162.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 678,890,130.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 128,463,487.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,271,083.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,143,436.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 876,768,137.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -136,848,975.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,543,052.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,543,052.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,543,052.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 225,402,945.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 225,402,945.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 125,862,828.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 85,125,596.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 210,988,425.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,414,519.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 917,413.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -123,060,094.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 257,068,271.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 134,008,177.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金鹰股份_2023年三季报资产负债表 | 金鹰股份_2023年三季报利润表 |