金鹰股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 448,559,792.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,976,569.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,054,561.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 467,590,923.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 419,444,701.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,998,504.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,012,903.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,000,701.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 552,456,810.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -84,865,886.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,125,030.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,125,030.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,125,030.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 176,402,945.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 176,402,945.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 125,842,828.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 83,493,296.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 209,336,125.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,933,180.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 916,796.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -118,007,300.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 257,068,271.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 139,060,970.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,512,723.15 | |
| 资产减值准备(元) | -875,552.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,621,748.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,621,748.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 745,884.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 317,021.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -96,577.95 | |
| 公允价值变动损失(元) | 329,008.68 | |
| 财务费用(元) | -479,512.27 | |
| 递延所得税(元) | 749,807.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 749,807.14 | |
| 存货的减少(元) | -72,037,784.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,811,956.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -47,522,230.54 | |
| 其他(元) | -692,567.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 139,060,970.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 257,068,271.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -118,007,300.95 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金鹰股份_2023年中报资产负债表 | 金鹰股份_2023年中报利润表 |