金鹰股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,129,515,859.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,704,492.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,231,087.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,167,451,438.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 765,689,399.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 173,914,217.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,318,829.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,431,346.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,074,353,792.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 93,097,646.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 135,119.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 776,188.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 911,307.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,152,863.23 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 230,060.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,382,923.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,471,615.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,044,289.20 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 124,290,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 144,334,289.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 211,967,946.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 81,777,632.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 254,847.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 294,000,426.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -149,666,137.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,139,201.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -74,900,904.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 331,969,176.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 257,068,271.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 55,295,384.04 | |
| 资产减值准备(元) | 13,450,637.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,254,996.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,254,996.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,487,202.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 398,308.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 66,968.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 437,965.47 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,012,014.62 | |
| 财务费用(元) | -5,263,409.70 | |
| 投资损失(元) | 610,080.70 | |
| 递延所得税(元) | -2,583,243.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,894,384.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -688,859.90 | |
| 存货的减少(元) | -31,756,354.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,126,001.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,985,058.64 | |
| 其他(元) | 9,423,726.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 257,068,271.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 331,969,176.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -74,900,904.43 | |
| 公告日期 | 2023-04-07 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金鹰股份_2022年年报资产负债表 | 金鹰股份_2022年年报利润表 |