金鹰股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 745,160,487.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,871,951.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,154,161.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 780,186,600.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 565,680,112.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 125,632,130.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,873,373.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,919,493.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 770,105,110.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 208,834.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 208,834.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,348,443.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,348,443.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,139,608.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,692,160.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 124,290,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 136,982,160.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 201,290,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 76,648,806.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,331.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 277,958,138.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -140,975,978.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,247,711.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -144,786,384.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 331,969,176.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 187,182,791.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金鹰股份_2022年三季报资产负债表 | 金鹰股份_2022年三季报利润表 |