金鹰股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 490,103,177.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,477,931.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,111,692.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 517,692,801.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 377,851,114.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,429,400.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,416,885.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,296,397.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 514,993,797.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,699,003.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,975,546.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,975,546.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,970,546.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 114,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 114,990,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 171,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,205,170.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,331.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 247,214,502.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -132,224,502.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,203,369.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -141,292,675.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 331,969,176.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 190,676,500.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,508,643.87 | |
| 资产减值准备(元) | 1,220,843.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,118,714.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,118,714.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 743,704.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 120,034.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 13,748.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,957,716.52 | |
| 财务费用(元) | -3,716,267.59 | |
| 投资损失(元) | 199,820.00 | |
| 递延所得税(元) | -2,504,969.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,504,969.37 | |
| 存货的减少(元) | -45,265,593.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,885,165.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,317,502.34 | |
| 其他(元) | -179,519.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 190,676,500.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 331,969,176.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -141,292,675.56 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金鹰股份_2022年中报资产负债表 | 金鹰股份_2022年中报利润表 |