金鹰股份_2020年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 144,067,620.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,425,589.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,192,977.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 158,686,187.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 136,547,838.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,694,697.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,813,593.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,610,525.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 196,666,654.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,081,946.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,081,946.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,081,946.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,150,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,150,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 129,829,705.05 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 306,657.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 131,286,362.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 82,868,025.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,562,192.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 311,357.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,741,575.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 45,544,786.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 98,071.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,580,444.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 166,834,391.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 171,414,835.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2020-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金鹰股份_2020年一季报资产负债表 | 金鹰股份_2020年一季报利润表 |