凌钢股份_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,549,983,570.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 118,527,363.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 646,010,938.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,314,521,872.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,348,020,814.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 808,031,287.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 206,821,414.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 335,714,726.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,698,588,242.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -384,066,370.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,655,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,435,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,091,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 449,371,038.09 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,012,718.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 456,383,756.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -445,292,756.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,013,554,640.25 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,049,213.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,046,603,854.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,490,627,813.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,422,940.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 265,614,233.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,804,664,987.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 241,938,866.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,269,728.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -592,689,988.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,976,599,305.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,383,909,316.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 凌钢股份_2024年三季报资产负债表 | 凌钢股份_2024年三季报利润表 |