凌钢股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,307,815,816.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 114,286,478.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 472,425,383.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,894,527,678.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,331,922,087.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 600,221,939.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 167,158,525.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 175,651,559.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,274,954,112.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -380,426,433.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,050,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,435,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,485,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 300,503,312.88 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 32,598.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 300,535,911.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -290,050,411.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,082,774,640.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,082,774,640.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,377,927,813.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,578,000.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 184,762,657.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,595,268,471.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -512,493,831.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,033,422.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,186,004,098.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,976,599,305.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 790,595,206.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -521,983,407.96 | |
| 资产减值准备(元) | -493,122.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 235,402,188.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 235,402,188.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,246,938.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,279,997.44 | |
| 公允价值变动损失(元) | 831,000.00 | |
| 财务费用(元) | 38,406,162.06 | |
| 投资损失(元) | -12,521,571.68 | |
| 递延所得税(元) | -145,951,170.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -174,454,684.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 28,503,513.86 | |
| 存货的减少(元) | 557,454,833.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -274,985,169.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -701,883,134.48 | |
| 其他(元) | 396,082,079.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 790,595,206.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,976,599,305.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,186,004,098.44 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凌钢股份_2024年中报资产负债表 | 凌钢股份_2024年中报利润表 |