凌钢股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,950,438,170.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 54,150,355.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 454,115,386.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,458,703,912.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,555,691,241.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 356,077,813.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,565,351.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 104,622,775.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,090,957,182.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -632,253,269.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 171,868,240.49 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 102,356.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 171,970,596.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -171,970,596.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 739,104,640.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 739,104,640.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 667,426,813.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,162,035.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,100,654.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 752,689,503.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,584,863.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,926,567.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -819,735,297.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,976,729,025.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,156,993,727.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凌钢股份_2024年一季报资产负债表 | 凌钢股份_2024年一季报利润表 |