凌钢股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,638,166,909.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 128,123,083.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 620,577,791.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,386,867,785.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,640,201,904.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 806,891,738.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 130,081,128.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 176,674,202.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,753,848,973.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 633,018,811.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 665,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 700,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 398,941,672.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 398,941,672.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -398,241,672.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,012,897,713.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,012,897,713.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 884,372,384.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,968,013.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 188,489,485.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,121,829,882.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -108,932,169.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,236,088.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 124,608,881.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 609,828,253.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 734,437,134.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凌钢股份_2023年三季报资产负债表 | 凌钢股份_2023年三季报利润表 |