凌钢股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,785,884,608.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 93,416,676.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 206,674,953.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,085,976,238.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,310,196,923.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,098,592,300.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 259,824,027.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 202,706,871.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,871,320,123.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -785,343,884.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 703,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,703,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 218,787,323.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 218,787,323.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -203,083,823.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,205,760,853.43 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,605,760,853.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,456,143,303.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 322,768,080.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 219,745,575.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,998,656,959.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -392,896,106.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -454,600.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,381,778,415.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,991,606,668.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 609,828,253.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -833,663,090.78 | |
| 资产减值准备(元) | 75,951,091.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 683,238,191.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 683,238,191.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 26,043,696.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,386.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 102,776,752.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | 875,000.00 | |
| 财务费用(元) | 85,840,463.05 | |
| 投资损失(元) | -14,028,966.77 | |
| 递延所得税(元) | -210,247,383.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -304,883,783.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 94,636,400.65 | |
| 存货的减少(元) | 242,533,303.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,060,906,020.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,571,504.18 | |
| 其他(元) | 38,258,253.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 609,828,253.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,991,606,668.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,381,778,415.45 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凌钢股份_2022年年报资产负债表 | 凌钢股份_2022年年报利润表 |