凌钢股份_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,075,215,719.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,347,805.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,146,868.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,115,710,392.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,461,846,663.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 414,074,332.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 77,448,426.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 202,761,707.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,156,131,129.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,165,123.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,165,123.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,165,123.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 322,003,745.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 322,003,745.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 616,400,292.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,637,367.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,843,779.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 687,881,439.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -365,877,693.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -25,530.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -467,489,084.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,991,606,668.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,524,117,584.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 凌钢股份_2022年一季报资产负债表 | 凌钢股份_2022年一季报利润表 |