城市传媒_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,792,882,286.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,895,113.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,934,263.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,885,711,662.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,440,903,932.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 236,268,504.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,515,740.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 131,974,825.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,850,663,003.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 35,048,659.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 750,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 211,026.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 111,880.87 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 514,897.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,587,804.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,006,360.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,006,360.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,418,555.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 162,852.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 162,852.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 132,682,543.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 540,986.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,509,439.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 142,191,982.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -142,029,129.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -109,399,025.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,039,550,750.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 930,151,724.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 城市传媒_2023年三季报资产负债表 | 城市传媒_2023年三季报利润表 |