城市传媒_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,681,402,689.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,943,261.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,599,294.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,742,945,244.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,274,470,139.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 239,399,557.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,295,372.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 108,410,642.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,654,575,711.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,911,221.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 352,900.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 104,004.51 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 341,390.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,709,515.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,658,291.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,925,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,583,291.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,873,775.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 79.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 79.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 111,499,033.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 88,881.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 154,037,720.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 295,736,753.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -295,736,674.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -222,240,917.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,047,502,426.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 825,261,509.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 城市传媒_2022年三季报资产负债表 | 城市传媒_2022年三季报利润表 |