赤天化_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,048,842,312.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,870,025.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,827,038.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,072,539,376.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 750,935,145.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 130,259,277.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,604,277.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,897,882.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 974,696,581.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 97,842,794.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 126,345,658.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 126,395,658.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -126,395,658.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 256,907,988.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 256,907,988.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 253,763,157.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,770,389.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,240,011.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 297,773,559.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,865,571.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -69,418,435.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 127,171,303.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 57,752,867.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -36,743,031.32 | |
| 资产减值准备(元) | 11,275,398.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 105,596,574.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 105,596,574.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,346,718.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,128,479.46 | |
| 财务费用(元) | 31,943,310.92 | |
| 投资损失(元) | 50,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 333,823.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,750,460.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,084,284.10 | |
| 存货的减少(元) | 32,468,156.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -178,319,000.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 120,732,193.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 57,752,867.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 127,171,303.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -69,418,435.06 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赤天化_2024年中报资产负债表 | 赤天化_2024年中报利润表 |