赤天化_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 402,579,874.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,863,416.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 410,443,291.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 337,133,795.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,913,048.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,774,247.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,668,881.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 429,489,972.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,046,680.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,366,471.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 87,416,471.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -87,416,471.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 185,866,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 185,866,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 143,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,614,742.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,192,041.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 161,806,783.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,059,616.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -82,403,536.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 127,171,303.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,767,766.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 赤天化_2024年一季报资产负债表 | 赤天化_2024年一季报利润表 |