赤天化_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,490,417,958.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,594,541.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 143,345,014.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,662,357,514.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,951,974,315.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 210,497,415.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,152,956.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 164,739,883.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,354,364,571.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 307,992,942.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 694,171.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 231,614.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 925,785.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 203,113,859.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,748,292.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 225,862,151.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -224,936,366.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 471,259,867.67 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 400,009,053.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 871,268,921.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 445,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,886,254.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 405,030,433.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 892,966,687.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,697,766.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 61,358,809.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 65,812,493.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 127,171,303.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -123,977,530.53 | |
| 资产减值准备(元) | 17,022,126.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 184,212,674.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 184,212,674.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,812,675.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,362,442.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 31,305.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 864,149.59 | |
| 财务费用(元) | 39,206,437.40 | |
| 投资损失(元) | -202,543,327.13 | |
| 递延所得税(元) | 70,000,802.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 70,035,304.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -34,501.30 | |
| 存货的减少(元) | 68,260,125.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 979,161,801.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -864,604,526.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 127,171,303.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 65,812,493.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 61,358,809.30 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 赤天化_2023年年报资产负债表 | 赤天化_2023年年报利润表 |