赤天化_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,862,602,601.16 | |
收到的税费返还(元) | 28,594,541.29 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,230,790.34 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,926,427,932.79 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,508,451,481.86 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 156,799,675.03 | |
支付的各项税费(元) | 19,580,834.81 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,779,131.93 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,765,611,123.63 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 694,171.02 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 156,064.04 | |
投资活动现金流入小计(元) | 850,235.06 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 170,630,036.25 | |
投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 165,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 185,795,036.25 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -184,944,801.19 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 424,650,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 400,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 824,650,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 336,550,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,818,353.81 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 405,011,394.44 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 759,379,748.25 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 65,270,251.75 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 41,142,259.72 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 66,093,120.23 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 107,235,379.95 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 赤天化_2023年三季报资产负债表 | 赤天化_2023年三季报利润表 |