赤天化_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,123,641,337.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 65,980,215.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,830,554.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,211,452,106.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,819,040,103.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,819,978.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,806,808.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 101,889,235.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,049,556,126.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 694,171.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,695,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,389,171.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 391,293,296.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 391,293,296.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -383,904,125.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 471,320,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 871,320,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 240,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,309,850.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 406,840,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 662,199,850.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 209,120,149.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,887,994.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 89,431,707.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 76,543,712.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赤天化_2022年三季报资产负债表 | 赤天化_2022年三季报利润表 |