赤天化_2022年中报现金流量表
2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,514,582,721.65 | |
收到的税费返还(元) | 65,712,779.47 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,646,309.83 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,592,941,810.95 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,240,303,194.34 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,750,821.66 | |
支付的各项税费(元) | 8,959,520.13 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,054,793.83 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,395,068,329.96 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 197,873,480.99 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 270,932,444.52 | |
投资活动现金流出小计(元) | 270,932,444.52 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -265,932,444.52 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 306,620,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 306,620,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 145,050,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,816,950.85 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,840,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 162,706,950.85 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 143,913,049.15 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 75,854,085.62 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 89,431,707.43 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 165,285,793.05 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -97,267,590.67 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 85,797,570.54 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 85,797,570.54 | |
无形资产摊销(元) | 5,450,289.62 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,079,875.34 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,000,000.00 | |
固定资产报废损失(元) | 99,332.03 | |
财务费用(元) | 10,502,125.76 | |
递延所得税(元) | -8,314,348.83 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -8,367,186.53 | |
递延所得税负债增加(元) | 52,837.70 | |
存货的减少(元) | 73,989,525.19 | |
经营性应收项目的减少(元) | -179,381,137.64 | |
经营性应付项目的增加(元) | 264,280,275.68 | |
现金的期末余额(元) | 165,285,793.05 | |
减:现金的期初余额(元) | 89,431,707.43 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 75,854,085.62 | |
公告日期 | 2022-08-23 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 赤天化_2022年中报资产负债表 | 赤天化_2022年中报利润表 |