赤天化_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 651,084,204.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,556,743.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 656,640,947.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 592,923,606.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,218,795.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,321,855.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,613,303.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 676,077,560.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 152,266,731.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 152,266,731.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -152,266,731.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 170,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,345,920.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,345,920.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 162,654,079.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,049,265.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 89,431,707.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 80,382,442.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赤天化_2022年一季报资产负债表 | 赤天化_2022年一季报利润表 |