亨通股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 782,337,539.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 76,574,436.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 82,928,307.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 941,840,283.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 811,790,765.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,152,632.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,816,837.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,516,066.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,004,276,301.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -62,436,017.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 598,573,989.39 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 158,351,776.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 838,540.97 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 128,033,306.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 885,797,613.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,586,380.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 677,127,621.53 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 251,063,885.92 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 268,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,017,045,887.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -131,248,274.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 142,913,122.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 142,913,122.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 136,784,013.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,397,724.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 149,181,737.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,268,615.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 600,361.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -199,352,545.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 719,081,228.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 519,728,682.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亨通股份_2024年三季报资产负债表 | 亨通股份_2024年三季报利润表 |