亨通股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 633,111,174.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 986,797.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 111,864,104.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 745,962,076.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 618,059,371.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,307,300.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,745,143.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,553,597.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 822,665,412.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -76,703,336.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,731,082.51 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 66,875,426.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 98,470.12 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 170,804,978.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 396,209,292.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 221,656,850.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 57,120,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,709,282.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 682,695,424.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -511,890,445.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 148,887,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 148,887,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 217,979,196.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,146,426.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 446,013,122.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,273,474.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,588,302.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,861,777.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 431,151,345.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 28,347.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -157,414,088.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 876,495,316.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 719,081,228.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 153,247,777.25 | |
| 资产减值准备(元) | 20,075,423.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 44,121,916.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 44,121,916.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,577,166.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 559,758.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -208,903.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,516,549.66 | |
| 公允价值变动损失(元) | 27,420,617.31 | |
| 财务费用(元) | -258,423.55 | |
| 投资损失(元) | -185,213,050.94 | |
| 递延所得税(元) | -5,526,781.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,144,992.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -381,789.63 | |
| 存货的减少(元) | -149,107,822.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -83,089,377.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 80,006,904.03 | |
| 其他(元) | -278,628.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 719,081,228.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 876,495,316.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -157,414,088.89 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 亨通股份_2023年年报资产负债表 | 亨通股份_2023年年报利润表 |