瀚叶股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 293,373,284.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 645,120.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,709,632.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 342,728,037.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 228,386,328.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,258,323.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,378,816.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,536,753.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 358,560,221.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,832,184.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 431,668,127.51 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,757,356.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,799.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 460,431,283.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 259,225,256.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 330,001,935.92 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 57,120,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 111,597.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 646,458,789.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -186,027,506.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 148,887,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 148,887,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 163,887,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,606,799.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,606,799.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 162,280,700.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 661,996.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,916,993.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 876,495,316.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 837,578,323.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 108,058,443.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,271,882.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,271,882.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 928,328.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 76,292.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,210.41 | |
| 公允价值变动损失(元) | -227,748.47 | |
| 财务费用(元) | -5,501,239.27 | |
| 投资损失(元) | -110,956,528.94 | |
| 递延所得税(元) | -228,633.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -228,633.45 | |
| 存货的减少(元) | -2,142,322.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,787,594.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -42,819,724.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 837,578,323.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 876,495,316.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -38,916,993.13 | |
| 公告日期 | 2023-08-11 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 瀚叶股份_2023年中报资产负债表 | 瀚叶股份_2023年中报利润表 |