福瑞达_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,053,396,961.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,285,412.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,498,381.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,140,180,754.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,383,923,612.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 259,042,144.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 405,183,086.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 851,732,023.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,899,880,866.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 240,299,887.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 434,561.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 927,476.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,379,905,982.23 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,371,678.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,399,639,698.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 163,853,847.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,812,644.70 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,840,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 173,506,492.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,226,133,206.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 821,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 847,404,600.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,668,404,600.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,152,542,158.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 297,150,826.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 24,292,030.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 757,417,163.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,207,110,149.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,538,705,548.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -705,351.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -72,977,806.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,638,235,218.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,565,257,412.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 234,484,362.16 | |
| 资产减值准备(元) | 570,165.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,658,110.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,658,110.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,034,884.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,251,815.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,593.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,532.07 | |
| 财务费用(元) | 81,821,790.15 | |
| 投资损失(元) | -166,593,816.08 | |
| 递延所得税(元) | -8,522,073.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,178,045.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -344,027.73 | |
| 存货的减少(元) | -117,948,970.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 107,159,462.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,281,215.05 | |
| 其他(元) | 1,379,620.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,565,257,412.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,638,235,218.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -72,977,806.03 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福瑞达_2023年中报资产负债表 | 福瑞达_2023年中报利润表 |