ST阳光_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,970,875,149.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,356,820.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,441,858.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,026,673,828.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 891,886,254.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 364,793,743.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 145,668,607.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,228,222.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,499,576,827.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 527,097,001.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,204,081.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,151,096.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,291,528.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 162,646,706.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 134,073,078.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 197,367,900.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 501,440,978.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -338,794,272.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,206,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,206,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,388,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 118,974,909.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,394,322.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,509,269,231.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -302,369,231.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 455,233.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -113,611,268.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 179,888,972.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 66,277,703.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -95,831,825.16 | |
| 资产减值准备(元) | 12,494,764.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 128,092,849.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 115,959,290.23 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 12,133,558.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,067,180.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 435,750.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 29,141,053.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 89,555.00 | |
| 财务费用(元) | 84,038,073.66 | |
| 投资损失(元) | -4,450,416.25 | |
| 递延所得税(元) | -8,701,743.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,896,925.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,804,817.38 | |
| 存货的减少(元) | 312,128,898.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 234,511,448.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -305,040,182.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 66,277,703.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 179,888,972.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -113,611,268.11 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | ST阳光_2023年年报资产负债表 | ST阳光_2023年年报利润表 |