ST阳光_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,528,230,645.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,352,611.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,099,785.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,587,683,041.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 674,618,757.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 273,674,027.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 92,962,067.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,564,181.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,119,819,034.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,450,416.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 145,344,962.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 197,530.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 149,992,909.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 299,579,629.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 197,367,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 496,947,529.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -346,954,619.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,728,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,778,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,898,882,653.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 99,531,662.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,087,051.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,999,501,367.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -220,601,367.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,899,466.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -93,792,513.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 179,888,972.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 86,096,458.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST阳光_2023年三季报资产负债表 | ST阳光_2023年三季报利润表 |