ST阳光_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,111,255,155.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,888,254.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,257,000.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,175,400,410.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 927,514,184.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 336,714,732.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 78,324,664.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 245,734,408.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,588,287,990.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,901,962.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,116,659.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,018,621.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 250,154,779.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 250,154,779.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -227,136,158.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,723,390,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,723,390,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,587,967,563.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 101,706,395.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,689,873,958.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,516,041.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,866,021.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -592,641,675.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 826,577,596.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 233,935,920.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST阳光_2022年三季报资产负债表 | ST阳光_2022年三季报利润表 |