ST阳光_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 366,674,051.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,331,599.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,655,918.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 375,661,569.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 251,651,169.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,110,138.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,498,697.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,496,697.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 423,756,703.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,873,274.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,873,274.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,434,334.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,434,334.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,561,059.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 861,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 861,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 834,784,837.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,284,067.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 857,108,905.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,791,094.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,778,677.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -70,643,777.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 826,577,596.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 755,933,818.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST阳光_2022年一季报资产负债表 | ST阳光_2022年一季报利润表 |