全柴动力_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,215,494,965.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,384,593.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,900,901.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,255,780,460.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,979,194,971.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 275,144,140.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,286,802.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 165,421,125.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,444,047,040.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -188,266,579.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,040,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,849,150.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,065,849,150.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,444,473.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,140,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,173,444,473.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -107,595,322.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,812,649.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,052,107.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,864,756.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,364,756.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -69,105.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -324,295,765.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 853,923,265.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 529,627,500.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 全柴动力_2024年三季报资产负债表 | 全柴动力_2024年三季报利润表 |