全柴动力_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,487,765,151.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,384,593.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,197,029.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,508,346,774.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,262,040,577.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 192,774,469.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,157,067.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 101,817,396.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,571,789,511.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -63,442,736.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,737,368.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 514,737,368.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,528,391.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 710,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 723,528,391.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -208,791,022.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,491,994.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,337,821.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,829,815.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,829,815.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 41,007.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -304,022,567.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 853,923,265.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 549,900,697.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 47,307,988.08 | |
| 资产减值准备(元) | 1,121,994.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 73,225,893.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 73,225,893.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,609,198.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 529,783.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,410.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,987.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,431,603.61 | |
| 财务费用(元) | -6,030,283.77 | |
| 投资损失(元) | -14,391,219.99 | |
| 递延所得税(元) | 8,330,584.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,264,020.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 66,563.90 | |
| 存货的减少(元) | 173,522,458.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -307,915,638.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -69,029,303.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 549,900,697.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 853,923,265.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -304,022,567.75 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 全柴动力_2024年中报资产负债表 | 全柴动力_2024年中报利润表 |