全柴动力_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 653,526,670.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,772,688.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,751,675.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 671,051,034.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 767,640,002.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,599,293.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,467,564.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,189,572.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 923,896,433.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -252,845,399.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,011,944.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 133,011,944.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,340,237.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 87,340,237.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 45,671,707.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 34,209.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -207,139,482.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 853,923,265.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 646,783,782.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 全柴动力_2024年一季报资产负债表 | 全柴动力_2024年一季报利润表 |