全柴动力_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,102,413,667.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,660,175.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,209,046.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,165,282,889.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,329,138,487.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 379,240,208.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 94,252,180.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 242,568,435.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,045,199,311.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 120,083,578.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,950,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,447,420.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,972,647,420.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,818,656.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,219,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,284,818,656.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -312,171,236.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,512,960.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,836,648.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,349,608.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,349,608.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -468,357.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -232,905,624.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,086,828,889.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 853,923,265.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 91,150,865.53 | |
| 资产减值准备(元) | 56,578,251.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 131,881,667.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 131,881,667.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,925,676.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 878,185.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,120.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,222,667.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,124,869.45 | |
| 财务费用(元) | 3,352,379.96 | |
| 投资损失(元) | -22,801,626.68 | |
| 递延所得税(元) | -16,632,396.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,219,522.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,412,874.35 | |
| 存货的减少(元) | -227,895,424.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 203,481,838.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -105,973,494.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 853,923,265.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,086,828,889.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -232,905,624.31 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 全柴动力_2023年年报资产负债表 | 全柴动力_2023年年报利润表 |