全柴动力_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,787,696,191.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,805,194.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,726,232.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,821,227,618.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,493,675,465.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 206,816,388.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,969,018.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,751,709.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,864,212,581.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,984,962.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,151,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,836,984.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,162,836,984.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,751,115.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,199,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,240,751,115.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,914,131.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,302,593.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,302,593.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,302,593.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -262,344.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -156,464,032.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,086,828,889.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 930,364,857.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 60,304,120.39 | |
| 资产减值准备(元) | 606,184.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 62,259,031.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 62,259,031.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,993,876.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 429,377.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,766.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,681,405.10 | |
| 公允价值变动损失(元) | -330,022.00 | |
| 财务费用(元) | -12,797,811.24 | |
| 投资损失(元) | -11,154,074.89 | |
| 递延所得税(元) | 7,367,736.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,079,087.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,446,824.58 | |
| 存货的减少(元) | 36,492,476.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -521,123,066.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 310,086,447.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 930,364,857.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,086,828,889.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -156,464,032.18 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 全柴动力_2023年中报资产负债表 | 全柴动力_2023年中报利润表 |