全柴动力_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 763,223,228.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,011,986.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,938,440.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 771,173,655.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 797,824,700.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,559,711.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,444,808.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,716,607.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 996,545,827.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -225,372,171.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 573,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,926,212.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 578,926,212.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,412,998.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 560,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 571,412,998.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,513,214.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 202,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 202,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -202,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -399,742.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -218,460,699.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,086,828,889.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 868,368,190.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 全柴动力_2023年一季报资产负债表 | 全柴动力_2023年一季报利润表 |