全柴动力_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,768,660,287.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,354,705.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,644,996.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,842,659,990.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,859,075,713.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 359,137,063.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,208,682.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 181,711,667.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,452,133,127.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 390,526,862.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,388,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,171,783.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 73,636.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,414,245,419.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 157,998,725.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,532,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,689,998,725.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -275,753,305.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,700,491.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,404,817.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,105,308.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -51,105,308.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -17,653.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 63,650,594.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,023,178,294.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,086,828,889.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 92,179,977.13 | |
| 资产减值准备(元) | 59,905,957.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 124,435,058.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 124,435,058.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,825,815.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,029,735.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -236,759.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | -9,489.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | -736,560.00 | |
| 财务费用(元) | 4,051,192.80 | |
| 投资损失(元) | -22,612,342.29 | |
| 递延所得税(元) | 6,997,000.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,327,806.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,324,806.62 | |
| 存货的减少(元) | -55,099,131.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 646,238,655.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -474,327,779.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,086,828,889.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,023,178,294.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 63,650,594.85 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 全柴动力_2022年年报资产负债表 | 全柴动力_2022年年报利润表 |