全柴动力_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,325,429,494.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 537,833.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,487,984.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,364,455,312.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,037,507,924.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 200,743,709.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,428,344.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,324,494.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,378,004,473.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,549,161.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,262,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,600,849.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,480.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,275,637,329.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,273,122.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,321,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,399,273,122.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -123,635,792.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,162,658.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,162,658.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,162,658.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -26,378.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -183,373,990.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,023,178,294.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 839,804,303.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 62,391,990.17 | |
| 资产减值准备(元) | 1,058,800.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 58,470,866.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 58,470,866.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,841,087.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,053,237.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -53,861.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 45,044.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,054,562.00 | |
| 财务费用(元) | -12,675,224.95 | |
| 投资损失(元) | -11,541,308.71 | |
| 递延所得税(元) | -2,851,177.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,699,096.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -152,080.50 | |
| 存货的减少(元) | 16,296,658.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -54,772,179.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -95,043,243.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 839,804,303.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,023,178,294.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -183,373,990.86 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 全柴动力_2022年中报资产负债表 | 全柴动力_2022年中报利润表 |