全柴动力_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 658,289,144.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 390,421.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,451,601.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 686,131,167.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 905,659,389.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,448,289.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,022,554.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,290,954.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,122,421,187.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 325,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,641,484.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,640.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 328,644,124.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,242,989.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 440,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 465,242,989.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -136,598,864.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 210,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 210,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -210,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -167,004.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -573,265,888.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,019,731,213.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 446,465,325.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 全柴动力_2022年一季报资产负债表 | 全柴动力_2022年一季报利润表 |