全柴动力_2021年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,976,129,999.56 | |
收到的税费返还(元) | 4,874,231.32 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,586,064.22 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,018,590,295.10 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,647,520,109.41 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 285,317,230.56 | |
支付的各项税费(元) | 92,249,444.33 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 150,300,571.38 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,175,387,355.68 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 740,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 6,232,497.12 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 891,434.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 747,123,931.12 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,645,826.89 | |
投资支付的现金(元) | 730,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 806,645,826.89 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,521,895.77 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 741,509,425.14 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 741,509,425.14 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,670,100.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 37,670,100.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 703,839,325.14 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -115,339.43 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 487,405,029.36 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 464,175,478.72 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 951,580,508.08 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 全柴动力_2021年三季报资产负债表 | 全柴动力_2021年三季报利润表 |