全柴动力_2020年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,329,699,880.13 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,259,916.58 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,386,959,796.71 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,634,790,642.74 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 247,814,089.31 | |
支付的各项税费(元) | 111,839,187.13 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 139,245,899.49 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,133,689,818.67 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,227,890,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 11,176,933.05 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,086,830.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,285,153,763.05 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,506,933.03 | |
投资支付的现金(元) | 1,600,500,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,632,006,933.03 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -346,853,169.98 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,297,900.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 30,297,900.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,297,900.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -68,467.67 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -123,949,559.61 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 438,376,866.84 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 314,427,307.23 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-10-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 全柴动力_2020年三季报资产负债表 | 全柴动力_2020年三季报利润表 |