全柴动力_2018年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,288,214,720.08 | |
收到的税费返还(元) | 12,329,889.11 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,288,807.78 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,348,833,416.97 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,720,276,896.45 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 314,669,780.95 | |
支付的各项税费(元) | 107,997,939.35 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 208,870,683.60 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,351,815,300.35 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,981,883.38 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,477,390,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 16,169,279.44 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,843,273.50 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,383,503.41 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,522,786,056.35 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 105,970,516.18 | |
投资支付的现金(元) | 1,222,280,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 400,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,328,650,516.18 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 194,135,540.17 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 6,400,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,160,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 24,560,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,666,789.47 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,006,708.02 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 43,673,497.49 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,113,497.49 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 149,795.32 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 172,189,954.62 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 205,422,477.40 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 377,612,432.02 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 34,415,191.15 | |
资产减值准备(元) | 7,449,698.82 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 104,496,078.71 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 104,496,078.71 | |
无形资产摊销(元) | 3,020,509.12 | |
长期待摊费用摊销(元) | 764,116.71 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -131,610.71 | |
固定资产报废损失(元) | 1,474,270.18 | |
财务费用(元) | -5,084,154.03 | |
投资损失(元) | -15,411,002.53 | |
递延所得税(元) | -2,893,540.85 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -20,033,593.16 | |
递延所得税负债增加(元) | 17,140,052.31 | |
存货的减少(元) | -27,274,332.84 | |
经营性应收项目的减少(元) | 96,832,843.52 | |
经营性应付项目的增加(元) | -200,639,950.63 | |
现金的期末余额(元) | 377,612,432.02 | |
减:现金的期初余额(元) | 205,422,477.40 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 172,189,954.62 | |
公告日期 | 2019-03-28 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 全柴动力_2018年年报资产负债表 | 全柴动力_2018年年报利润表 |