中再资环_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,512,013,343.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 73,084,076.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,899,459.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,634,996,879.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,493,559,631.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 261,408,459.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 218,379,407.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,990,889.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,045,338,387.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -410,341,508.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 363,860.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 211,443.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 575,303.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 124,093,706.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 124,093,706.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -123,518,403.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 873,756,962.86 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,310,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 526,650,000.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,710,406,962.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,190,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 82,648,669.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 824,589,660.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,097,438,330.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 612,968,632.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 79,108,721.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 822,122,116.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 901,230,837.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中再资环_2024年三季报资产负债表 | 中再资环_2024年三季报利润表 |