中再资环_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,460,932,567.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,456,810.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,906,647.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,526,296,025.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,439,196,362.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 159,352,340.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 135,590,717.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,224,463.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,775,363,884.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -249,067,858.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 78,794.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 78,794.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,074,158.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,074,158.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,995,364.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 666,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 396,624,722.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,062,624,722.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 766,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,216,590.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 446,172,812.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,267,789,403.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -205,164,681.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -510,227,904.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 822,122,116.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 311,894,211.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 164,515,688.72 | |
| 资产减值准备(元) | 80,061,497.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 40,287,404.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 40,287,404.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,285,711.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 100,465.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,921.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | -15,317.60 | |
| 财务费用(元) | 73,632,065.98 | |
| 投资损失(元) | 911,571.55 | |
| 递延所得税(元) | 14,548,148.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,236,182.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,311,966.00 | |
| 存货的减少(元) | -176,787,620.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -546,583,683.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 91,346,714.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 311,894,211.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 822,122,116.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -510,227,904.60 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中再资环_2024年中报资产负债表 | 中再资环_2024年中报利润表 |