中再资环_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 404,932,305.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,112,180.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,123,034.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 438,167,520.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 426,386,216.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,812,535.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,819,582.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,721,449.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 547,739,783.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -109,572,263.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,446.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,446.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,294,996.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,294,996.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,265,549.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 560,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 198,887,777.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 758,887,777.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 477,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,243,140.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 433,654,826.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 938,297,967.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -179,410,189.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -327,248,002.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 822,122,116.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 494,874,113.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中再资环_2024年一季报资产负债表 | 中再资环_2024年一季报利润表 |